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太工天成(600392)股吧最新消息_太工天成股吧消息_600392最新消息(3)
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油价的负面因素带来的杀跌;建议关注正海磁材(确定受益的电机龙头股之一，100-110
亿市值买入), 天齐锂业(在需求爆发逻辑下预期碳酸锂价格持续上涨带来估值快速消
化的上游资源股),中科三环和赣锋锂业等。
另外，我们持续推荐具有真成长性的东睦股份(未来发展成粉末冶金平台型公司，5
0亿市值以下买入，对应2016年悲观盈利预测20X,未来3年复合增速超过40%).关于基本
金属与黄金价格的整体看法我们仍中性偏空，中国需求的持续减速，欧洲的债务危机和
美联储潜在的资产负债表收缩将对商品价格造成极大的伤害， 中期的基本面将决定价
格中枢进一步下移，尽管我们认为3-5年内美元信用可能遭受挑战并由此引发黄金优良
的投资机会，不过当下金价仍然要遭遇一轮汹涌的杀跌。
美联储9月加息仍摇摆，伦铜，沪期铜主力合约三度触及年内新低点。中国7月CPI同
比上涨1.6%,创今年以来新高。美国7月非农就业，7月来伦铜，沪期铜主力合约三度触及
或创下年内新低点， 沪期铜1508守住38000元/吨关口。上周LME三月期铜，铝，锌，锡，镍
和COMEX黄金分别下跌1.09%,1.79%,2.87%,6.13%,2.17%,0.16%,LME三月期铅同比上涨
1.59%.上周LME锡库存大跌5.82%,今年以来LME锡库存已经同比下降45.41%.LME铝库存
上周延续下跌，环比下滑1.19%至340万吨(较2014年均值下滑31.59%,均值约497万吨),
缓慢的现货消耗反应出海外铝供需的紧平衡， 但中国的产能过剩和现货绝对的充裕则
压制了铝价的上涨。本周四公布德国CPI, 周五公布欧元区各国第二季度GDP将公布，QE
之后是否有结果，是否帮助欧洲经济走出低谷，我们拭目以待！
稀土市场弱势前行， 钼精矿市场承压加剧。上周稀土价格继续向下运行，目前氧化
镨钕主流报价23万元/吨;上周中重稀土价格继续下降，目前氧化镝降至123万元/吨，氧
化铽报价250万元/吨左右;上周下游钕铁硼市场需求清淡难改，烧结钕铁硼H35报价138
-143元/公斤。上周国际钼市价格持续下跌，氧化钼价格再次跌破6美元/磅钼。部分钼铁
厂顺其自然将报价从现款6.35万元/吨下调至6.2-6.3万元/吨。钼市延续弱势， 钢厂招
标钼铁预期走低， 钼铁现款成交价格下跌，钼精矿市场承压加剧，然而下游钼铁厂报价
持稳， 钼精矿市场价格暂时维持弱势稳定。常规品位钼精矿830-840元/吨度左右成交(
年初1100元/吨度).欧洲氧化钼价格继续探底， 美国钼铁市场主流报价7-7.2(↓0.15)
美元/磅， 欧洲14.7(↓0.4)-15.1(↓0.3)美元/千克钼;美国氧化钼5.8-6.2(↑0.1)美
元/磅钼，自由市场5.65(↓0.15)-5.75(↓0.25)美元/磅。
[2015-08-10]有色行业：捕捉有色板块新能源汽车产业链下的真成长与国企改革下的真改革-最新观点(20150810)
股吧最新消息招商证券
布局新能源汽车产业链逻辑正在被验证。我们在7月底提出要“一动一静”, 即要积
极布局新能源汽车产业链标的，并静待“稳增长”政策发力，而目前这一逻辑正在被市场
所验证。预计2015年我国新能源汽车能够生产超过20万辆， 即市场空间将增长1.5倍以
上。在新能源汽车产销绝对量不大， 但行业增速保持倍增的情况下，新能源汽车产业链
中的锂动力电池，锂电设备，电机驱动将成为最大受益领域，其业绩弹性最大;而锂资源
则有望受益于“卡位”成功，也成为投资选择之一。我们重申8月两个维度的投资思路：
1,第一个维度：继续布局时代潮流与真成长。我们对半年报业绩预报总结中可以看
到， 有色整体经营环境还在继续恶化，30%以上利润增速集中在新能源汽车等子板块领
域。考虑到下半年新能源汽车推动力度势必加大， 继续布局是不二之选。锂电池环节重
点推荐赣锋锂业：立足锂深加工+拟稳扎稳打涉足三元体系锂动力电池龙头+拓展锂资
源。锂电设备环节重点推荐路翔股份：持有东莞德瑞65%股权。电机及电控环节重点推荐
正海磁材(持有上海大郡88.7%股权).锂盐供应环节重点推荐龙头天齐锂业。
2, 同时提醒大家再次关注另一个时代潮流：国企改革投资主题。中远，中海旗下公
司日前停牌，同时传闻国改顶层方案最晚10月出台，大型央企改革步伐加速以及顶层方
案的呼之欲出有望再燃国企改革行情。而“大国战略”下， 有色系统央企/国企改革势在
必行。铝土矿，铜矿，铁矿等人均储量均显着低于世界平均水平的同时，我国对矿产资源
的需求在相当长时间内将“刚性上升”!但目前有色行业却整体面临"集中度低， 效益低
下，无国际矿业巨头，无定价权“的困局！矿产资源勘查，开发”走出去“已成为我国”走出
去“战略的最重要组成部分，但要彻底走出去，就必须形成具备全球范围类抗衡能力的”
综合类矿业公司".“大国战略”下，有色系统央企国企改革势在必行。1)有色央企整合有
两个层次：有色央企集团之间的整合， 或者集团内部的整合。经过梳理后我们认为中国
有色矿业集团是最优整合标的，强烈推荐中色股份。2)地方国企改革重点关注或为广东
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