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两大信号喜忧参半 A股震荡难免?
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【1、深港通市场表现平静】

  深港通获批首日沪指微跌 机构称大行情或难重演

  8月17日,深港通获批后的首个交易日,上证综指以缩量微跌0.02%结束了当天的交易。

  当日,上证综指低开回落后小幅冲高翻红,随后受权重股抛压影响震荡回落,最终收跌0.02%,报3109.56点;深成指涨0.07%,报10890.6点,创业板指涨0.32%,报2208.20点。恒指盘中最高曾涨至23029.48点,A股收市后转跌,截至收盘跌0.48%。
 

 在被问及深港通落地对操作是否有影响时,多位受访基金经理表示否认。有基金经理向记者表示,“深港通一事发酵已久,很多机构前期已经获利了结,短期在操作上不会有什么大动作。”

  对于后市,机构普遍认为,深港通难以像沪港通一般,重启牛市大行情。

  市场反应平淡

  从8月17日盘面情况来看,深港通政策的落地并未掀起多大波澜。

  当日,地产、证券、银行等指大盘股跌幅居前,拖累股指下行。与之相对的是,次新股、深国资概念股、钢铁股等各类题材股表现活跃。但整体而言,市场活跃度相较前几日并无提升,反而有所下降。不过,从沪股通数据来看,8月17日净流入17.36亿,已是第8日净流入,合计131.74亿元。

  8月17日,深圳一家基金公司的国际业务部总监冯斌(化名)表示,“深港通已说了很久,消息落地对市场并不会有多大刺激作用。很多机构之前已获利了结,所以从周三市场的卖盘来看,也并不凶。”

  冯斌告诉记者,其持有港股已有一段时间。“我买入港股,并非由于深港通而提前布局,而是因为港股现阶段处于低位,在全球范围内涨幅偏落后,急需追赶上来,现在正是港股慢牛的起点,值得布局。”

  冯斌透露,其近期都处于持股不动的状态,并未因深港通的消息而增持或减持。“对于港股而言,短期已涨过了,接下来可能会横盘一段时间,但未来三、四季度还有可能再涨。2014年沪港通宣布时也是港股市场的短期高点,市场调整后,沪港通真正开通前又涨了一波,但一开通后市场就往下走了。”

  冯斌的观点受到深圳另一基金经理张超(化名)的认可。张超表示,“深港通对操作的影响不大,今年的主线之一就是布局业绩确定性强、高股息、低估值的板块。这本身与深港通开通后,海外资金的喜好是一致的。另外,深港通并未超预期,所以A股后市还要看新的变量,比如改革、货币政策。”

  不过,亦有机构人士表示,不排除有部分热衷炒作短线的资金,会在深港通这类消息公布的前后有所动作,但此类资金只是极少数。

  难复制2014年行情

  短期来看,深港通消息对市场并未造成多大影响,那么,从长期来看,深港通是否能重演沪港通开启牛市行情的历史呢?

  从机构的表态来看,答案似乎是否定的。多位受访者强调,深港通实施对A股不会造成多大资金增量,难以重演2014年大行情。

  8月17日,兴业全球(340006)基金黄鼎钧分析,深港通有望扩容A股市场参与者,但增量资金或不显著。我们回顾沪港通开通的这完整的21个月,沪港通北上的净流入资金仅达1285亿元,平均每日买卖成交金额达46.96亿元,面对沪市A股每日动辄1000亿以上的成交金额,沪港通北上资金占比确实不大,对A股市场的资金面影响有限。

  这一观点与多家券商的表态一致。

  广发证券陈杰团队发布的报告分析,深港通的推出实际影响有限,带来的投资机会整体来说不大。从沪港通开通情况来看,沪股通不如预期中那样吸引香港投资者。此外,沪港通开通后,沪港通资金净流方向经历了一个由北上资金多于南下资金,到南下资金多于北上资金的过程。截至2016年8月1日,沪港通下沪市资金累计流出800亿元。

  而在考虑深港通能否能压缩AH股的折溢价空间方面,机构人士普遍以沪港通后AH股的折溢价为参考,认为效果可能同样不会明显。

  黄鼎钧表示,从沪港通的数据来看,沪港两市AH股并没有呈现价差收敛的趋势。据Wind数据统计,截至8月16日,恒生AH股溢价指数自沪港通开通以来,溢价指数平均达131.99,相比未开通前两年的平均101.96,还上升了29.45%。AH股溢价率没有显著收敛,主要由于两地投资者对股票估值的偏好不同,A股市场明显享有投资者的高估值待遇。

  当然,深港通开通后,部分股票确实更有可能受到港资的青睐。从沪股通实施情况来看,截至最新数据,沪股通净买入金额超过10亿元的股票,几乎全部为行业市值排名第一的龙头股。因此,机构普遍预期,深港通开通后港资依然会选择业绩好、市值大的行业龙头股。

  不过,广发证券陈杰团队也指出,沪港通实施期间最受港资青睐的龙头股表现良莠不齐,分化明显。

  而从投资港股来看,基金经理们表示将会重点关注AH股折价比较高的股票以及经营稳健、派息率高的股票。冯斌向记者坦言,其选择的港股主要都是一些经营稳健股息率较高的个股。
 

【2、融资买入加码】

  两日融资净买入逾210亿元 近六成资金集中加仓五大蓝筹板块

  编者按:本周一沪深股市迎来放量突破,两融余额重返8800亿元之上,周二,两融余额继续增加,突破了8900亿元,实现了两连增,逾百亿元增幅刷新了4月5日以来的新高,这两个交易日融资净买入额达210.61亿元。

  从行业板块来看,28个申万一级行业板块均获得融资加仓,非银金融、房地产、银行、有色金属、医药生物等五板块的融资净买入额超过10亿元,累计净买入122.80亿元,占总融资净买入额的58.31%。本文特对上述融资净买入额居前的五大板块进行仔细梳理分析,供广大投资者布局参考。

  非银金融 深港通利好券商

  媒体市场研究中心据数据统计显示,本周前两个交易日,共有28只非银金融行业两融标的股呈现期间融资净买入,期间累计融资净买入额约为38.41亿元,位居申万一级行业第一位。

  具体来看,上述28只标的股中,本周前两个交易日融资净买入额超亿元的标的股有13只,中航资本(600705)、华泰证券(601688)、中信证券(600030)期间融资净买入均在4亿元以上,分别为49890.38万元、43811.85万元、42555.42万元,此外,期间融资净买入超2亿元的标的股还有,中国平安(26586.05万元)、西部证券(002673)(26146.60万元)、招商证券(600999)(21900.79万元)。

  市场表现方面,上述受融资客追捧的个股本周表现突出,28只个股本周均实现上涨,华泰证券(9.03%)、东方财富(300059)(6.77%)、国海证券(000750)(5.78%)、鲁信创投(600783)(5.62%)等个股周内涨幅位居前列。

  对于非银金融行业布局方面,山西证券(002500)表示,深港通的开通将会吸引海外资金入市,有益于券商的业绩修复。从行业发展的角度考虑,深港通的开通是资本市场对外开放的重要一步,给予券商行业"看好"评级。

  房地产 本周前两日融资净买入超亿元股10只

  媒体市场研究中心据数据统计显示,本周前两个交易日,共有46只房地产行业两融标的股呈现期间融资净买入,期间累计融资净买入额约为29.62亿元,位居申万一级行业第二位。

  具体来看,上述46只标的股中,本周前两个交易日融资净买入额超亿元的标的股有10只,金地集团(600383)期间融资净买入位居首位,达到43052.5万元,金融街(000402)紧随其后期间融资净买入30559.26万元,此外,绿地控股(600606)、保利地产(600048)、万科A期间融资净买入也较为显著。

  市场表现方面,上述受融资客追捧的个股本周表现也可圈可点,40只个股本周实现上涨,廊坊发展(600149)(26.79%)、陆家嘴(600663)(16.79%)、万科A(13.48%)、天宸股份(600620)(13.31%)、天业股份(600807)(10.88%)周内累计涨幅均超10%。

  对于房地产行业,中银国际表示,预计年内传统开发类板块持续性的机会不大,但持有型物业和低估值蓝筹股的资本回报率值得关注,转型类个股和国企改革也具有择时配置的机会。最新推荐组合:

  1.防御性品种推荐关注股息率高、资产折价高、现金流稳定的持有型物业企业:浦东金桥(600639)、金融街、外高桥(600648);

  2.进攻性品种推荐资产安全边际较高兼具转型资质的中小市值个股:华业资本(600240)、嘉宝集团(600622)、中洲控股(000042)、广宇集团(002133)、天宸股份、天保基建(000965)等;

  3.国企改革题材且资产优质的个股:华鑫股份(600621)、保利地产、华侨城、中粮地产(000031)等。

  银行 有估值修复机会

  媒体市场研究中心据数据统计显示,本周前两个交易日,共有14只银行业两融标的股呈现期间融资净买入,期间累计融资净买入额约为26.54亿元,位居申万一级行业第三位。

  具体来看,上述14只标的股中,本周前两个交易日融资净买入额超亿元的标的股有8只,宁波银行(002142)期间融资净买入居首达到71110.56万元,兴业银行(601166)和民生银行(600016)期间融资净买入也均在3亿元以上,分别为39095.04万元和31719.69万元,此外,期间融资净买入超亿元的标的股还有,华夏银行(600015)(29322.37万元)、中国银行(27371.77万元)、工商银行(19528.07万元)、建设银行(14528.29万元)、光大银行(601818)(10823.38万元)。

  市场表现方面,在上述受融资客追捧的个股中,本周共有5只个股实现上涨,招商银行期间累计涨幅居首为2.28%,中信银行紧随其后期间累计涨幅为1.09%,其他本周实现上涨的标的股还有,交通银行、平安银行(000001)、华夏银行。

  平安证券表示,目前银行板块对应2016年市净率为0.88倍,此前市场对于银行资产质量过度悲观的预期仍有修复空间,且利率持续走低的环境下,目前银行股息率较实际利率的吸引力依然明显,市场风格的转换有利于提升低估值板块的配置价值。个股方面,推荐南京银行(601009)、中信银行、兴业银行、浦发银行(600000),短期关注光大银行、华夏银行的估值修复机会。

  有色金属 黄金股弹性高

  媒体市场研究中心据数据统计显示,本周前两个交易日,共有30只有色金属行业两融标的股呈现期间融资净买入,期间累计融资净买入额约为17.44亿元,位居申万一级行业第四位。

  具体来看,上述30只标的股中,本周前两个交易日融资净买入额超亿元的标的股有5只,分别为,南山铝业(600219)(41655.80万元)、西部资源(600139)(17519.50万元)、中金黄金(600489)(16617.79万元)、山东黄金(600547)(16102.00万元)、紫金矿业(12746.46万元)。

  市场表现方面,在上述受融资客追捧的个股中,本周共有26只个股实现上涨,西部资源期间累计涨幅居首为19.82%。

  太平洋证券表示,今年黄金股的弹性远高于过去多年,以往国际金价与黄金股的变动并没有那么好的同步性走势,这也源于目前A股市场中可投资的品种和热点并不多。建议短期仍继续持有黄金股,如果出现回撤,逢低布局山东黄金、湖南黄金(002155)等个股。

  医药生物 进入结构优化时代

  媒体市场研究中心据数据统计显示,本周前两个交易日,共有56只医药生物行业两融标的股呈现期间融资净买入,期间累计融资净买入额约为10.79亿元,位居申万一级行业第五位。

  具体来看,上述56只标的股中,本周前两个交易日融资净买入额超亿元的标的股有4只,分别为,上海医药(601607)(16487.27万元)、天坛生物(600161)(11383.61万元)、爱尔眼科(300015)(10207.21万元)、康美药业(600518)(10132.56万元)。

 

  市场表现方面,在上述受融资客追捧的个股中,本周共有46只个股实现上涨,北大医药(000788)期间累计涨幅居首为11.12%。
 

【全球股市震荡 油价调整】

  美联储7月纪要偏鸽派 美股原油齐涨美元受挫

  周三美联储7月议息会议纪要公布,美股震荡加剧,最终小幅收涨;欧股周三继续下跌,投资者在纪要公布前交投相对谨慎。国际黄金期货盘中巨震,最终金价探底飙升;油价继续温和上涨。7月议息会议纪要公布后,美元指数短线小幅攀升后大幅走低。

今日股市最新消息

  全球市场密切关注期待的美联储7月政策会议纪要终于公布,会议纪要显示,美联储内部的加息分歧依然很大。一些美联储有投票权的委员在7月会议上认为可能需要很快升息,但多位有投票权的委员表示不赞成短期内加息,唯恐未来就业增长放缓。几位有投票权的委员希望在升息前看到通胀能升至目标的更多迹象。整体而言,票委们在7月会议上基本同意需要在加息之前看到更多数据表现。

  周三美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至8月12日当周,美国EIA原油库存意外大减250.8万桶,预期增加41万桶,前值增加105.5万桶,结束此前3周连增趋势,与此同时,EIA汽油库存意外大减272.4万桶,远超预期;库欣原油库存减少72.4万桶。但美国国内原油产量大增15.2万桶/日,结束此前连续两周下滑趋势。

  据世界黄金协会最近发布的报告,美国黄金首饰需求创7年来的新高,此前连续10个季度没有增长。

  周三美股震荡加剧,最终小幅收涨,早盘延续周二市场的负面情绪,低开低走,小幅下跌。美联储7月议息会议纪要公布后,略显鸽派的论述,使得市场认为,美联储短期内加息预期降低,各大股指纷纷反弹走高,由跌转涨。

 

  截至收盘,道指涨0.11%,报18573.18点;标普500指数涨0.18%,报2182.13点;纳指涨0.03%,报5228.66.
 

加息遇冷美元受阻 原油汽油库存双降助原油5连涨

  国际油价周三温和上涨,因美国原油和汽油库存均录得大幅减少,抵消了沙特产量或创纪录新高的利空。美联储7月政策会议纪要公布,由于加息预期有所降温,美元指数几乎抹平日内涨幅,为油价提供了一定支撑。

 

  美国WTI原油9月期货周三收涨0.56%,报46.84美元/桶。布伦特原油10月期货收涨1.22%,报49.83美元/桶。
 

【A股影响】

  A股反弹并未结束主题行情不容错过

  周三,沪深两市小幅低开,延续分化走势,上证综指全日多数时间都在昨日收盘点位下方震荡整理,最终微幅收跌,退守至3100点一线;深市则表现相对较强,中小创小幅上涨。盘面上,地产、有色、煤炭、银行等权重股跌幅居前;航空航天、钢铁、船舶、传媒、玻璃涨幅居前。

  截至收盘,上证综指报3109.55点,下跌0.49点;深证成指报10890.69点,微涨0.07%;创业板指报2208.20点,上涨0.32%;中小板指报7032.51点,上涨0.34%。

  盘后采访投资者提出诸多问题,主要有以下几点:

  一是市场走势会否延续分化行情?蓝筹股歇火,题材股小幅活跃。盘面上,地产、有色、煤炭、银行等权重股跌幅居前;航空航天、钢铁、船舶、传媒、玻璃涨幅居前。金融、地产悉数回流,尤其是证券的冲高回落以及万科的大跌逾6%,两大权重板块严重拖累股指表现。题材股方面,钒电池、次新股、安防、航母、北斗导航涨幅居前。一类股已逼近年内高点,存在调整需求,而中小创个股则存在巨大的补涨空间。深港通重磅消息落地,大盘出现震荡整理,有利中小创补涨维持人气,也有利于后市行情展开。

  二是主题行情是否“见光死”?周二盘后,深港通靴子落地并取消资金总额度当属重磅利好。但是周三市场并未大涨,反而出现调整。从多方面采访分析,总体认为反弹没有结束的有两条理由:第一条,短期沪指涨幅过快,3100点出现反复属于正常走势。

  个股方面,沪港通三剑客浙江世宝、东北电气、山东墨龙全部放量冲高回落,短期回调整理在所难免。但目前大盘刚刚脱离箱体站上3100点整数关口,震荡越充分后续上涨的基础才会越扎实。下方5日线、10日线都是多头排列,大盘回踩一下5日线,不是反弹结束。随着年线继续下行,预期股指近期还将年线附近震荡反复演绎诱多行情,但不改短期向上格局。

  第二条,深港通启动只是利好消息的确认,因为深港通从发布到正式实施,需要4个月左右准备时间,正式实施时间将另行公告。在时间没有确定以前,深港通的预期还会升温,大盘还有上攻的机会。例如,随之发布的深港通《联合公告》明确,深股通的股票范围是市值60亿元及以上的深证成指和深证中小创新指数的成分股,以及深交所上市的A+H股公司股票。

  深港通不再设总额度限制,每日额度与沪港通现行标准一致。沪港通总额度取消。这些具体细则才是实质性利好,将带来大的想象空间。加之,由于向来以预期炒作为导向的A股市场,深港通靴子落地时,主力以“利好出尽”借机震仓洗盘的可能性较大。

  三是主流板块分化透露何种信号?目前主板或进入调整节奏,先是银行,后是地产,接着是券商,首当其冲是涨得多的大蓝筹。由于主流板块开始分化,短期出现的震荡在预期之中。不过,值得注意的,最近连拉三个涨停板的万科A昨日大幅收跌逾6%,成交量也超过70亿元。周二恒大系的万科A、隆鑫通用(603766)、廊坊发展(600149)、嘉凯城(000918)、宝鹰股份(002047)涨停,周三集体回撤,说明该群体经过连续飙升之后,能量消耗确实不小,出现短期头部符合逻辑。

  由于中小创前期充分的调整,更容易在震荡中突出重围。小盘股在主板震荡中会有较好的表现,尤其是深圳本地股值得关注。在万科A大幅收跌逾6%情况下,昨日深圳本地股集体发力,深深宝A冲击涨停,特力A、深华发A、深天地A、深振业A、深物业A等涨幅居前。航空航天板块涨幅居前,中航动控(000738)、航天科技等领涨。

 

  这两类股均属深港通标的中的稀缺品种。逢低关注深圳本地股、AH股溢价较低股及底部长期筑底股,回避近期连续涨幅过高股。数据也显示,南方东英中国创业板指数ETF周三出现月内第6次申购,净流入资金约2300万港元,资金抢筹布局深港通
 

【机构观点】

  盛世创富:短线市场年线争夺持续 突破仍是大趋势

  目前,国务院已经确定批准深港通开通,但还需要近4个月的准备期才能正式实施。短线有利好出尽意味,但中线市场存在利好预期,有助行情维持稳步上行节奏。另外,随着时间的推移,后续养老金入市相关的利好消息或许也会逐步跟进,所以利好预期仍然存在。与此同时,市场相对应的利空因素正逐步削弱,并未发现新的利空消息出现,相对来说,市场暂时没有系统性风险,有利于反弹行情进一步延续。市场短线在年线附近反复震荡消化上方压力后,继续展开突破行情是大势所趋。

  巨丰投顾:短线回撤或是建仓良机

 

  技术上,股指大涨触碰年线后,短期或有反复,不能有效站上的话回落概率较大。总体上,股指一段时期存量资金博弈已经被打破,随着利好刺激以及增量资金入场,股指的反弹或才刚开始,短期放量大涨触碰年线后,或有短期回撤,切记追高下积极逢低低吸,尤其是空仓以及轻仓的投资者,如遇主动性回撤将是绝佳的加仓建仓良机。
 

【大势研判】

  十字星指向何方 三大线索暴露主力备战意图

  周三A股依然波澜不惊,盘中虽一度击穿3100点整数关口,但随着买单涌出,股指收复失地,最终收一根缩量十字星。在高位出现的这根十字星到底指向何方呢?

今日股市最新消息

  按图索骥,可以从三个方面分析。

  首先,周三前期涨幅较大的深港通、房地产等板块已经开始回调,算上昨日大跌的银行股,本轮拉抬指数的三大势力已经出现退潮迹象,但股指并没有大幅拐头向下,说明投资者对当前市场还抱有信心和希望;

  其次,连续两天大权重表现不佳都有旗手挺身而出,譬如周三的次新股板块,强势拉升挑起领涨大旗,使市场人气不致流失;

  最后,即使连续回调,市场涨停个股依然稳定在五十多只,赚钱效应仍在。因此不难发现,此处的十字星是主力有意为之,一来可以洗盘骗筹码,二来可以缓一缓上涨势头不会显得过分张扬,为后市备战的意图昭然若揭。

  此前市场的走势犹如过关斩将,3000、3050、3100一个个关口在数天内被连续拿下,如此引人注目的行情已经让A股处于一个微妙而尴尬的位置,广州万隆认为,在G20会议期间,国家队保区间控风险的维稳态度相当明确,一旦上涨过猛自然会出手调控,这才符合管理层严控金融风险、谨防资产泡沫的要求。因此,近期大盘仍将震荡居多。(广州万隆)

  后续市场仍然将以震荡上涨为主

 

  周三的市场走势大体符合预期,虽然深港通利好落地,没有对大盘构成理想的上涨,但适当的回落对消化大量的获利盘也构成一定的帮助,预计后续仍然将以震荡上涨为主。本轮反弹主要是权重股的推动,目前银行、券商、钢铁、煤炭等板块指数均已逼近年内高点,存在调整需求,而中小创个股则存在巨大的补涨空间。后市建议投资者重点关注纳入深港通的中小创绩优股,同时要注意大蓝筹的回调风险。投资者可精选个股,高抛低吸


 

 
 
   
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