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西北轴承(000595)股吧最新消息_西北轴承最新消息_000595最新消息(2)
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备和铁路装备可为其中代表。
行业投资建议： 基于经济疲软压制机械产品需求的进一步回暖，而房地产销售走
弱隐含着更大的下行风险， 我们将机械设备行业评级由“买入”调整为“持有”,建议配
置重点集中于既受益于政策支持，又努力开拓国际市场市场的海工装备，铁路设备，以
及成长性不断得到验证的个股，推荐组合为：中集集团，海油工程，中国北车，中国南车
,豪迈科技，长荣股份。
风险提示： 宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机
械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动等。
[2014.04.01]机械设备行业第二季度投资策略
股吧最新消息爱建证券
核心观点
从市场表现来看， 2014年第一季度，工程机械，重型机械，机床等传统领域的机械
细分板块表现较差。 这也从另一个角度佐证了传统机械，通用机械等强周期性细分板
块在未来一段时间内难有系统性投资机会。但是，由于高端机械装备，自控设备受到市
场的追捧， 因此在目前宏观政策的背景下，部分具有较强政策导向的高成长性细分机
械设备行业所蕴藏的价值潜力有待挖掘。
投资要点
1,军工设备-展望第二季度，军工设备板块依旧不乏题材性投资机会。在过去几年
间，我国军费开支一直保持在两位数的增长。 特别值得注意的是，在今年的两会上，李
克强总理在政府工作报告里提出2014年国防支出预算将增加12.2%,军费预算将提至8
,082亿元。 我国军费开支的持续增加可以被视作整个军工行业的投资价值的提升，其
中包括资产证券化。另一方面，一系列特殊事件的驱动将触动一系列投资机会的浮现。
2,工业自动化-所谓的工业自动化，即机器人概念。 在我国，虽然2012年中国机器
人的需求量相比2011年仅是出现小幅增长，但是其增速却是全球最快的。2005-2012年
间，中国工业机器人的年均增长率约为25%,已成为全球工业机器人出口的第二大目的
地。 特别是作为全球最大的消费市场，随着国内中产阶级的出现，未来对于消费服务，
医疗服务， 高品质生活的追求也是巨大的，这一切都将推动我国制造企业的自动化进
程。
3,光伏行业-光伏发电系统是利用直流系统将太阳能电池收集的电能储存在电池
内。 近年来，我国光伏行业发展迅速。中国光伏产能已近全球产能的八成左右。2014年
预计新装机光伏发电容量将达到1, 400万千瓦，其中分布式电站为840万千瓦，地面电
站为560万千瓦。随着光伏行业的复苏，相关公司将获得一定的投资机会。
4,投资建议： 进入第二季度后，一些细分板块将迎来投资机会，例如军工设备，工
业自动化等。并维持行业“强于大市”的评级。重点关注：阳光电源(300274),新时达(00
2527),润邦股份(002483),博云新材(002297).
5,风险提示：中国经济回升不及预期，经济陷入滞胀，对各类机械设备需求不及预
期;另外，美国经济复苏出现反复，使得原本脆弱的经济复苏雪上加霜。
[2014.03.31]机械设备：高端机械装备正迈入春天
股吧最新消息爱建证券
从市场表现来看， 2014年第一季度，工程机械，重型机械，机床等传统领域的机械
细分板块表现较差。 这也从另一个角度佐证了传统机械，通用机械等强周期性细分板
块在未来一段时间内难有系统性投资机会。但是，由于高端机械装备，自控设备受到市
场的追捧， 因此在目前宏观政策的背景下，部分具有较强政策导向的高成长性细分机
械设备行业所蕴藏的价值潜力有待挖掘。
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