项目金额现金流出小计30052329投资活动产生的现金流量净额-24181741三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金328900000收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计328900000偿还债务所支付的现金450000000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25784926支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计475784926筹资活动产生的现金流量净额-146884926四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-6680999915现金流入小计：以上11项+12项+13项+14项的合计数,即为5870588元。

　　

　　16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：反映企业购买、建造固定资产、取得无形资产和其他长期资产所支付的现金。此公司该现金为29337960元。

　　

　　17投资所支付的现金：反映企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金,包括企业取得的除现金等价物以外的短期股票投资、短期债券投资、长期股权投资、长期债权投资支付的现金、以及支付的佣金、手续费等附加费用。该现金为0元。

　　

　　18支付的其他与投资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外,支付的其他与投资活动有关的现金流出。此公司该现金为0元。

　　

　　19关联公司借款支付的现金：本公司关联公司借款的支付现金。此公司该现金为714369元。

　　

　　20现金流出小计：以上16项+17项+18项+19项的合计数,即为30052329元。

　　

　　21投资活动产生的现金流量净额：以上15项减去20项的差额。此公司的差额为-24181741元。

　　

　　22吸收投资所收到的现金：反映企业收到的投资者投入的现金,包括以发行股票、债券等方式筹集的资金实际收到款项净额（发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额）。此公司该现金为0元。

　　

　　23借款所收到的现金：反映企业举借各种短期、长期借款所收到的现金。此公司该现金为328900000元。

　　

　　24收到的其他与筹资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外,收到的其他与筹资活动有关的现金流入。此公司该现金为0元。

　　

　　25现金流入小计：以上22项+23项+24项的合计数,即为328900000元。

　　

　　26偿还债务所支付的现金：反映企业以现金偿还债务的本金,包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。此公司该现金为450000000元。

　　

　　27分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：反映企业实际支付的现金股利、支付给其他投资单位的利润以及支付的借款利息、债券利息等。此公司该现金为25784926元。

　　

　　28支付的其他与筹资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外,支付的其他与筹资活动有关的现金流出。如：捐款现金支出等。此公司该现金为0元。

　　

　　29现金流出小计：以上26项+27项+28项的合计数,即为475784926元。

　　

　　29筹资活动产生的现金流量净额：以上25项减去29项的差额。此公司的差额为-146884926元。

　　

　　30汇率变动对现金的影响：反映企业外币现金流量及境外子公司的现金流量折算为人民币时,所采用的现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额与“现金及现金等价物净增加额”中外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。此公司的差额为0元。

　　

　　31现金及现金等价物净增加额：以上10项+21项+29项的金额。此公司的差额为-66809999元。